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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 606.00 | 135 205.00 | 19 401.00 | 154 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 351.00 | 136 817.00 | 26 534.00 | 163 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 389.00 | | 129 389.00 | 129 389.00 |
BZ Autres créances | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CF Disponibilités | 270 894.00 | | 270 894.00 | 270 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 558.00 | | 426 558.00 | 426 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 909.00 | 136 817.00 | 453 092.00 | 589 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 442.00 | 126 719.00 | | 214 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 633.00 | 87 723.00 | | 31 633.00 |
DL TOTAL (I) | 253 575.00 | 221 942.00 | | 253 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 696.00 | 19 206.00 | | 14 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 681.00 | 18 769.00 | | 18 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 962.00 | 53 550.00 | | 67 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 122.00 | 121 667.00 | | 92 122.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | 6 231.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 517.00 | 219 422.00 | | 199 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 092.00 | 441 364.00 | | 453 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 517.00 | 206 585.00 | | 199 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 596.00 | 4 148.00 | 1 171 744.00 | 1 167 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 596.00 | 4 148.00 | 1 171 744.00 | 1 167 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 1 277.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 1 277.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | -1 277.00 | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 24 345.00 | | 9 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 027.00 | 1 168 718.00 | | 1 179 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 394.00 | 1 080 995.00 | | 1 147 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 633.00 | 87 723.00 | | 31 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 366.00 | 32 559.00 | | 30 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 247.00 | | 10 104.00 | 153 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 503.00 | | 10 104.00 | 144 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 714.00 | 9 103.00 | | 127 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 102.00 | 9 103.00 | | 126 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 129 389.00 | 129 389.00 | | 129 389.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VI Groupe et associés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 797.00 | 162 797.00 | | 162 797.00 |
VW T.V.A. | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 517.00 | 199 517.00 | | 199 517.00 |