| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 078.00 | 93 971.00 | 16 107.00 | 110 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 11 918.00 | 82.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 108.00 | 105 888.00 | 16 220.00 | 122 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
BN En cours de production de biens | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 997.00 | 7 127.00 | 81 871.00 | 88 997.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 005.00 | | 204 005.00 | 204 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 879.00 | 7 127.00 | 373 752.00 | 380 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 987.00 | 113 015.00 | 389 972.00 | 502 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 186 500.00 | 170 658.00 | | 186 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 914.00 | 15 842.00 | | 112 914.00 |
DL TOTAL (I) | 302 714.00 | 189 800.00 | | 302 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 6 080.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 283.00 | 51 116.00 | | 52 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 975.00 | 40 104.00 | | 32 975.00 |
EA Autres dettes | | 28 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 259.00 | 137 389.00 | | 87 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 972.00 | 327 189.00 | | 389 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 259.00 | 137 389.00 | | 87 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 582.00 | 157 376.00 | 453 958.00 | 296 582.00 |
FG Production vendue services | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 818.00 | 157 376.00 | 524 194.00 | 366 818.00 |
FM Production stockée | | | 10 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 672.00 | | | -6 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | -600.00 | | 12 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 059.00 | 499 814.00 | | 550 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 145.00 | 483 972.00 | | 437 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 914.00 | 15 842.00 | | 112 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 028.00 | | 7 080.00 | 149 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 122 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 122 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 998.00 | | 7 080.00 | 148 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 975.00 | 16 201.00 | 25 288.00 | 114 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 975.00 | 16 201.00 | 25 288.00 | 114 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 681.00 | | 9 554.00 | 16 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 681.00 | | 9 554.00 | 16 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 681.00 | | 9 554.00 | 16 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VP Divers | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 970.00 | 100 940.00 | 30.00 | 100 970.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 843.00 | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 492.00 | 3 446.00 | | 4 492.00 |
ST Autres comptes | 94 539.00 | 98 357.00 | | 94 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 778.00 | 29 006.00 | | 22 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 80 306.00 | 38 769.00 | | 80 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 849.00 | 20 470.00 | | 15 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 969.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 586.00 | 1 812.00 | | 1 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 205.00 | 101 108.00 | | 72 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 922.00 | 64 652.00 | | 42 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 963.00 | 190 048.00 | | 217 963.00 |