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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 7.00 | 1 493.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 143 011.00 | 11 891.00 | 131 120.00 | 143 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 855.00 | 183 082.00 | 85 773.00 | 268 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 343.00 | 30 279.00 | 5 064.00 | 35 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 939.00 | 225 258.00 | 226 680.00 | 451 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 052.00 | | 102 052.00 | 102 052.00 |
BN En cours de production de biens | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 995.00 | | 346 995.00 | 346 995.00 |
BZ Autres créances | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CF Disponibilités | 443 036.00 | | 443 036.00 | 443 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 049.00 | | 966 049.00 | 966 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 987.00 | 225 258.00 | 1 192 729.00 | 1 417 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 525 311.00 | 362 664.00 | | 525 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 354.00 | 162 647.00 | | 298 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
DL TOTAL (I) | 841 714.00 | 528 611.00 | | 841 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 409.00 | 5 051.00 | | 2 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 409.00 | 5 051.00 | | 2 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 5 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 347.00 | 361 022.00 | | 183 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 562.00 | 87 739.00 | | 135 562.00 |
EA Autres dettes | | 1 413.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 697.00 | 63 513.00 | | 26 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 606.00 | 522 827.00 | | 348 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 729.00 | 1 056 489.00 | | 1 192 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 606.00 | 522 827.00 | | 348 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 549.00 | | 44 061.00 | 412 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 672.00 | 451 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672.00 | 447 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 519.00 | | 39 361.00 | 412 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 166.00 | 55 763.00 | 4 672.00 | 174 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 166.00 | 55 756.00 | 4 672.00 | 174 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 051.00 | | 2 642.00 | 5 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 051.00 | | 2 642.00 | 5 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 347.00 | 183 347.00 | | 183 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 346 995.00 | 346 995.00 | | 346 995.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 334.00 | 377 334.00 | | 377 334.00 |
VW T.V.A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 606.00 | 348 606.00 | | 348 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 672.00 | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 179.00 | 10 203.00 | | 10 179.00 |
ST Autres comptes | 288 366.00 | 295 280.00 | | 288 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 939.00 | 98 163.00 | | 79 939.00 |
YT Sous‐traitance | 101 332.00 | 352 234.00 | | 101 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 726.00 | 29 171.00 | | 60 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 244.00 | 3 195.00 | | 3 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 905.00 | 4 866.00 | | 4 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 014.00 | 171 666.00 | | 272 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 323.00 | 217 890.00 | | 255 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 543.00 | 785 051.00 | | 540 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |