| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 960.00 | 2 627.00 | 108 333.00 | 110 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 931.00 | 146 538.00 | 124 393.00 | 270 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 628.00 | 25 002.00 | 5 626.00 | 30 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 549.00 | 174 166.00 | 238 382.00 | 412 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
BN En cours de production de biens | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 662.00 | | 227 662.00 | 227 662.00 |
BZ Autres créances | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
CF Disponibilités | 450 382.00 | | 450 382.00 | 450 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 106.00 | | 818 106.00 | 818 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 655.00 | 174 166.00 | 1 056 489.00 | 1 230 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 362 664.00 | 294 376.00 | | 362 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 647.00 | 68 288.00 | | 162 647.00 |
DL TOTAL (I) | 528 611.00 | 365 964.00 | | 528 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640.00 | 7 198.00 | | 3 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 7 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 022.00 | 121 907.00 | | 361 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 739.00 | 60 680.00 | | 87 739.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 31 890.00 | | 1 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 513.00 | 400.00 | | 63 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 827.00 | 229 576.00 | | 522 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 489.00 | 595 539.00 | | 1 056 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 827.00 | 229 576.00 | | 522 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 970.00 | | 252 929.00 | 161 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 412 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 412 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 940.00 | | 252 929.00 | 161 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 561.00 | 34 955.00 | 2 350.00 | 141 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 561.00 | 34 955.00 | 2 350.00 | 141 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 022.00 | 361 022.00 | | 361 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 227 662.00 | 227 662.00 | | 227 662.00 |
VB T. V. A. | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 638.00 | 272 638.00 | | 272 638.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 827.00 | 522 827.00 | | 522 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | 1 553.00 | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 203.00 | 5 098.00 | | 10 203.00 |
ST Autres comptes | 295 280.00 | 158 511.00 | | 295 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 163.00 | 25 417.00 | | 98 163.00 |
YT Sous‐traitance | 352 234.00 | 72 189.00 | | 352 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 171.00 | 14 839.00 | | 29 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 195.00 | 3 267.00 | | 3 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 866.00 | 4 820.00 | | 4 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 666.00 | | | 171 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 890.00 | | | 217 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 051.00 | 276 053.00 | | 785 051.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |