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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 482.00 | 106 903.00 | 20 579.00 | 127 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 628.00 | 14 224.00 | 17 403.00 | 31 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 140.00 | 121 128.00 | 38 012.00 | 159 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
BN En cours de production de biens | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 295.00 | 7 127.00 | 62 169.00 | 69 295.00 |
BZ Autres créances | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CF Disponibilités | 157 887.00 | | 157 887.00 | 157 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 369.00 | 7 127.00 | 365 243.00 | 372 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 509.00 | 128 255.00 | 403 255.00 | 531 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 236 769.00 | 199 414.00 | | 236 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | 37 355.00 | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 242 847.00 | 240 069.00 | | 242 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 506.00 | 34 806.00 | | 102 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 279.00 | 53 196.00 | | 26 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 407.00 | 92 835.00 | | 160 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 255.00 | 332 904.00 | | 403 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 643.00 | 89 335.00 | | 147 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 909.00 | 16 275.00 | 303 184.00 | 286 909.00 |
FG Production vendue services | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 717.00 | 16 275.00 | 370 992.00 | 354 717.00 |
FM Production stockée | | | 28 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 240.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | 10 719.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 620.00 | 1 934.00 | | 19 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 620.00 | 1 934.00 | | 19 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 480.00 | -1 934.00 | | 8 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 189.00 | 420 809.00 | | 429 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 411.00 | 383 454.00 | | 426 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 778.00 | 37 355.00 | | 2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 712.00 | | 38 628.00 | 145 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 159 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 200.00 | 159 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 682.00 | | 38 628.00 | 145 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 468.00 | 11 240.00 | 5 580.00 | 115 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 468.00 | 11 240.00 | 5 580.00 | 115 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 506.00 | 102 506.00 | | 102 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 485.00 | 4 721.00 | 10 764.00 | 15 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VP Divers | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 091.00 | 98 061.00 | 30.00 | 98 091.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 270.00 | 133 506.00 | 12 764.00 | 146 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 1 005.00 | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 730.00 | 5 658.00 | | 9 730.00 |
ST Autres comptes | 86 680.00 | 92 543.00 | | 86 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 635.00 | 20 697.00 | | 21 635.00 |
YT Sous‐traitance | 67 706.00 | 50 484.00 | | 67 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 755.00 | 6 381.00 | | 17 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 099.00 | 978.00 | | 4 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 963.00 | 1 983.00 | | 5 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 608.00 | 84 568.00 | | 70 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 540.00 | 62 924.00 | | 59 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 506.00 | 175 762.00 | | 203 506.00 |