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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
AP Constructions | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 209.00 | 156 209.00 | 28 000.00 | 184 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 772.00 | 164 491.00 | 160 280.00 | 324 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 082.00 | 7 072.00 | 132 009.00 | 139 082.00 |
CF Disponibilités | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 027.00 | 7 072.00 | 206 954.00 | 214 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 799.00 | 171 564.00 | 367 234.00 | 538 799.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 30 000.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 820.00 | 195 000.00 | | 147 820.00 |
DH Report à nouveau | 6 089.00 | 2 632.00 | | 6 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 535.00 | 13 456.00 | | 11 535.00 |
DL TOTAL (I) | 191 045.00 | 244 089.00 | | 191 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 745.00 | 69 542.00 | | 39 745.00 |
EA Autres dettes | 5 935.00 | 16 667.00 | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 189.00 | 135 252.00 | | 176 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 234.00 | 379 341.00 | | 367 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 927.00 | | 358 927.00 | 358 927.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 927.00 | | 358 927.00 | 358 927.00 |
FM Production stockée | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 375.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 480.00 | 85 501.00 | | 361 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 945.00 | 72 044.00 | | 349 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 535.00 | 13 456.00 | | 11 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 772.00 | | 32 000.00 | 292 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 105.00 | | | 130 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 275.00 | | 32 000.00 | 160 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 492.00 | 4 000.00 | | 160 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 275.00 | 4 000.00 | | 160 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 130 623.00 | | | 130 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 449.00 | 6 196.00 | 22 253.00 | 28 449.00 |
VI Groupe et associés | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 126.00 | 156 750.00 | 2 376.00 | 159 126.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 190.00 | 153 937.00 | 22 253.00 | 176 190.00 |