| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 489.00 | 505.00 | 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
AP Constructions | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 209.00 | 175 409.00 | 8 800.00 | 184 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 126.00 | 184 541.00 | 141 585.00 | 326 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 272.00 | 464.00 | 135 808.00 | 136 272.00 |
BZ Autres créances | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CF Disponibilités | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 075.00 | 464.00 | 205 611.00 | 206 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 202.00 | 185 005.00 | 347 196.00 | 532 202.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 820.00 | 167 820.00 | | 177 820.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 3 341.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 763.00 | 7 062.00 | | 17 763.00 |
DL TOTAL (I) | 221 587.00 | 203 824.00 | | 221 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 681.00 | 37 004.00 | | 13 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677.00 | 10 542.00 | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 840.00 | 76 352.00 | | 68 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 699.00 | 29 219.00 | | 33 699.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 1 345.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 609.00 | 154 464.00 | | 123 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 196.00 | 358 289.00 | | 347 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 557.00 | | 417 557.00 | 417 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 557.00 | | 417 557.00 | 417 557.00 |
FM Production stockée | | | -3 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 450.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 1 476.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 933.00 | 375 721.00 | | 418 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 170.00 | 368 658.00 | | 401 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 763.00 | 7 062.00 | | 17 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 349.00 | | 777.00 | 325 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 105.00 | | 777.00 | 130 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 852.00 | | | 192 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 596.00 | 6 945.00 | | 177 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 272.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 378.00 | 6 673.00 | | 177 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 832.00 | 240.00 | 4 608.00 | 4 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 832.00 | 240.00 | 4 608.00 | 4 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 832.00 | 240.00 | 4 608.00 | 4 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 4 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 135 716.00 | 135 716.00 | | 135 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 682.00 | 10 876.00 | 2 806.00 | 13 682.00 |
VI Groupe et associés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 851.00 | 149 475.00 | 2 376.00 | 151 851.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 913.00 | 110 107.00 | 2 806.00 | 112 913.00 |