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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
AP Constructions | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 209.00 | 169 009.00 | 15 200.00 | 184 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 3 673.00 | 273.00 | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 349.00 | 177 595.00 | 147 753.00 | 325 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 140.00 | 4 831.00 | 130 308.00 | 135 140.00 |
BZ Autres créances | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CF Disponibilités | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 367.00 | 4 831.00 | 210 535.00 | 215 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 716.00 | 182 427.00 | 358 289.00 | 540 716.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 820.00 | 157 820.00 | | 167 820.00 |
DH Report à nouveau | 3 341.00 | 7 625.00 | | 3 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | 5 716.00 | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 203 824.00 | 196 761.00 | | 203 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 004.00 | 59 949.00 | | 37 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 542.00 | 10 453.00 | | 10 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 352.00 | 41 708.00 | | 76 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 219.00 | 23 206.00 | | 29 219.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 556.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 464.00 | 135 874.00 | | 154 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 289.00 | 332 635.00 | | 358 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 452.00 | | 380 452.00 | 380 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 452.00 | | 380 452.00 | 380 452.00 |
FM Production stockée | | | -5 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 96.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 96.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 16.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 287.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 721.00 | 382 826.00 | | 375 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 658.00 | 377 110.00 | | 368 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 062.00 | 5 716.00 | | 7 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 349.00 | | | 325 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 105.00 | | | 130 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 852.00 | | | 192 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 907.00 | 6 689.00 | | 170 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 690.00 | 6 689.00 | | 170 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 129 361.00 | | | 129 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 004.00 | 23 323.00 | 13 682.00 | 37 004.00 |
VI Groupe et associés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VP Divers | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 987.00 | 147 611.00 | 2 376.00 | 149 987.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 465.00 | 140 783.00 | 13 682.00 | 154 465.00 |