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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
AP Constructions | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 209.00 | 162 609.00 | 21 600.00 | 184 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 3 385.00 | 562.00 | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 349.00 | 170 907.00 | 154 442.00 | 325 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 489.00 | 4 831.00 | 107 657.00 | 112 489.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CF Disponibilités | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 025.00 | 4 831.00 | 178 193.00 | 183 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 374.00 | 175 739.00 | 332 635.00 | 508 374.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 820.00 | 147 820.00 | | 157 820.00 |
DH Report à nouveau | 7 625.00 | 6 089.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 716.00 | 11 535.00 | | 5 716.00 |
DL TOTAL (I) | 196 761.00 | 191 045.00 | | 196 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 949.00 | 28 641.00 | | 59 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453.00 | 81 031.00 | | 10 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 708.00 | 39 745.00 | | 41 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 206.00 | 20 836.00 | | 23 206.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 5 935.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 874.00 | 176 189.00 | | 135 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 635.00 | 367 234.00 | | 332 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 877.00 | | 376 877.00 | 376 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 877.00 | | 376 877.00 | 376 877.00 |
FM Production stockée | | | 3 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 222.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 222.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -222.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 2 376.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 826.00 | 361 480.00 | | 382 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 110.00 | 349 945.00 | | 377 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 716.00 | 11 535.00 | | 5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 772.00 | | 577.00 | 324 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 105.00 | | | 130 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 275.00 | | 577.00 | 192 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 492.00 | 6 415.00 | | 164 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 275.00 | 6 415.00 | | 164 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 073.00 | | 2 241.00 | 7 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 073.00 | | 2 241.00 | 7 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 073.00 | | 2 241.00 | 7 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 949.00 | 22 945.00 | 37 004.00 | 59 949.00 |
VI Groupe et associés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
VP Divers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 024.00 | 121 648.00 | 2 376.00 | 124 024.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 874.00 | 98 870.00 | 37 004.00 | 135 874.00 |