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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 984.00 | 399.00 | 150 585.00 | 150 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 425 959.00 | | 425 959.00 | 425 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 959.00 | | 436 959.00 | 436 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 943.00 | 399.00 | 587 544.00 | 587 943.00 |
CU Autres participations | 148 935.00 | | 148 935.00 | 148 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
DH Report à nouveau | -178 281.00 | | | -178 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 323.00 | | | -25 323.00 |
DL TOTAL (I) | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 824.00 | | | 101 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 326.00 | | | 481 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 981.00 | | | 591 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 544.00 | | | 587 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 183.00 | | | 525 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 323.00 | | | -25 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
ST Autres comptes | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 426.00 | | | 34 426.00 |