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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 984.00 | 399.00 | 150 585.00 | 150 984.00 |
BZ Autres créances | 308 449.00 | | 308 449.00 | 308 449.00 |
CF Disponibilités | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 915.00 | | 325 915.00 | 325 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 899.00 | 399.00 | 476 500.00 | 476 899.00 |
CU Autres participations | 148 935.00 | | 148 935.00 | 148 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
DH Report à nouveau | -242 059.00 | | | -242 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 634.00 | | | 498 634.00 |
DL TOTAL (I) | 455 742.00 | | | 455 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 500.00 | | | 476 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 470.00 | | | 522 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 634.00 | | | 498 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 984.00 | | | 150 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 585.00 | | | 150 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | | | 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 308 449.00 | 308 449.00 | | 308 449.00 |
VI Groupe et associés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 099.00 | 308 449.00 | 1 650.00 | 310 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
ST Autres comptes | 646.00 | | | 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 722.00 | | | 4 722.00 |