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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 984.00 | 399.00 | 150 585.00 | 150 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 189 451.00 | | 189 451.00 | 189 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 951.00 | | 199 951.00 | 199 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 935.00 | 399.00 | 350 536.00 | 350 935.00 |
CU Autres participations | 148 935.00 | | 148 935.00 | 148 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
DH Report à nouveau | -279 144.00 | | | -279 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
DL TOTAL (I) | -43 600.00 | | | -43 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 582.00 | | | 370 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 137.00 | | | 394 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 536.00 | | | 350 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 137.00 | | | 394 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
ST Autres comptes | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948.00 | | | 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 113.00 | | | 6 113.00 |