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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 984.00 | 399.00 | 150 585.00 | 150 984.00 |
BZ Autres créances | 159 293.00 | | 159 293.00 | 159 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 293.00 | | 159 293.00 | 159 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 277.00 | 399.00 | 309 878.00 | 310 277.00 |
CU Autres participations | 148 935.00 | | 148 935.00 | 148 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
DH Report à nouveau | -242 769.00 | | | -242 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | -42 891.00 | | | -42 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 426.00 | | | 337 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 769.00 | | | 352 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 878.00 | | | 309 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 769.00 | | | 352 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 426.00 | | | 337 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 620.00 | | | -13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | | | 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
ST Autres comptes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518.00 | | | 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 128.00 | | | 4 128.00 |