| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 743.00 | 25 682.00 | 70 061.00 | 95 743.00 |
AP Constructions | 6 123 906.00 | 1 390 504.00 | 4 733 402.00 | 6 123 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 269.00 | 5 812.00 | 8 458.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 233 918.00 | 1 421 998.00 | 4 811 921.00 | 6 233 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 218.00 | | 158 218.00 | 158 218.00 |
BZ Autres créances | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CF Disponibilités | 90 056.00 | | 90 056.00 | 90 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 103.00 | | 272 103.00 | 272 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 021.00 | 1 421 998.00 | 5 084 024.00 | 6 506 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 635 604.00 | 370 357.00 | | 635 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 374.00 | 265 248.00 | | 248 374.00 |
DL TOTAL (I) | 993 978.00 | 745 604.00 | | 993 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783 391.00 | 4 325 830.00 | | 3 783 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 809.00 | 230 287.00 | | 209 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 366.00 | 48 221.00 | | 54 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 329.00 | 60 687.00 | | 42 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | | 19 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 090 045.00 | 4 685 091.00 | | 4 090 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 024.00 | 5 430 696.00 | | 5 084 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 985.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 381.00 | 68 011.00 | | 98 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 331.00 | 961 856.00 | | 957 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 958.00 | 696 609.00 | | 708 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 374.00 | 265 248.00 | | 248 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233 918.00 | | | 6 233 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 233 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 233 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233 918.00 | | | 6 233 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 012.00 | 316 985.00 | | 1 105 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 012.00 | 316 985.00 | | 1 105 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 158 218.00 | | | 158 218.00 |
VB T. V. A. | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 783 391.00 | 624 964.00 | 2 620 693.00 | 3 783 391.00 |
VI Groupe et associés | 209 809.00 | 209 809.00 | | 209 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 342.00 | | | 572 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 047.00 | 182 047.00 | | 182 047.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 045.00 | 931 618.00 | 2 620 693.00 | 4 090 045.00 |