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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 743.00 | 51 367.00 | 44 375.00 | 95 743.00 |
AP Constructions | 3 139 304.00 | 1 302 508.00 | 1 836 796.00 | 3 139 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 269.00 | 11 955.00 | 2 315.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 316.00 | 1 365 830.00 | 1 883 486.00 | 3 249 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 893.00 | | 219 893.00 | 219 893.00 |
BZ Autres créances | 115 039.00 | | 115 039.00 | 115 039.00 |
CF Disponibilités | 122 493.00 | | 122 493.00 | 122 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 808.00 | | 469 808.00 | 469 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 124.00 | 1 365 830.00 | 2 353 294.00 | 3 719 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 207.00 | 1 259 468.00 | | 1 391 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 179 761.00 | 131 739.00 | | -1 179 761.00 |
DL TOTAL (I) | 321 446.00 | 1 501 207.00 | | 321 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 575.00 | 2 271 572.00 | | 1 585 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 541.00 | 292 441.00 | | 282 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 186.00 | 91 384.00 | | 98 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 960.00 | 29 309.00 | | 13 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 848.00 | 2 736 246.00 | | 2 031 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 294.00 | 4 237 453.00 | | 2 353 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 059.00 | 1 505 176.00 | | 1 173 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 364.00 | | 1 154 364.00 | 1 154 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 364.00 | | 1 154 364.00 | 1 154 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 148.00 | | | 1 845 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 148.00 | | | 1 845 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845 148.00 | | | -1 845 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 866.00 | 741 143.00 | | 1 154 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 627.00 | 609 404.00 | | 2 334 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 179 761.00 | 131 739.00 | | -1 179 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 276 868.00 | | | 6 276 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027 552.00 | 3 249 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027 552.00 | 3 249 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 276 868.00 | | | 6 276 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 331.00 | 169 903.00 | 1 182 404.00 | 2 378 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 331.00 | 169 903.00 | 1 182 404.00 | 2 378 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 219 893.00 | 219 893.00 | | 219 893.00 |
VB T. V. A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 575.00 | 726 787.00 | 858 789.00 | 1 585 575.00 |
VI Groupe et associés | 282 541.00 | 282 541.00 | | 282 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 246.00 | | | 667 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 315.00 | 347 315.00 | | 347 315.00 |
VW T.V.A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 848.00 | 1 173 059.00 | 858 789.00 | 2 031 848.00 |