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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 743.00 | 44 946.00 | 50 797.00 | 95 743.00 |
AP Constructions | 6 166 856.00 | 2 322 967.00 | 3 843 889.00 | 6 166 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 269.00 | 10 419.00 | 3 850.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 276 868.00 | 2 378 331.00 | 3 898 537.00 | 6 276 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 320.00 | | 225 320.00 | 225 320.00 |
BZ Autres créances | 89 117.00 | | 89 117.00 | 89 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 916.00 | | 338 916.00 | 338 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 785.00 | 2 378 331.00 | 4 237 453.00 | 6 615 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 468.00 | 1 071 766.00 | | 1 259 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 739.00 | 187 702.00 | | 131 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 207.00 | 1 369 468.00 | | 1 501 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 572.00 | 2 733 680.00 | | 2 271 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 441.00 | 289 437.00 | | 292 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 384.00 | 91 798.00 | | 91 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 309.00 | 13 157.00 | | 29 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 246.00 | 3 179 612.00 | | 2 736 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 453.00 | 4 549 080.00 | | 4 237 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 176.00 | 1 281 296.00 | | 1 505 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 461.00 | 193 027.00 | | 18 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 739 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 411.00 | 23 277.00 | | 26 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 143.00 | 776 347.00 | | 741 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 404.00 | 588 646.00 | | 609 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 739.00 | 187 702.00 | | 131 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 276 868.00 | | | 6 276 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 276 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 276 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 276 868.00 | | | 6 276 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 051.00 | 321 280.00 | | 2 057 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 051.00 | 321 280.00 | | 2 057 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
UX Autres créances clients | 225 320.00 | 225 320.00 | | 225 320.00 |
VB T. V. A. | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 111.00 | 1 022 041.00 | 1 231 070.00 | 2 253 111.00 |
VI Groupe et associés | 292 441.00 | 292 441.00 | | 292 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 084.00 | | | 321 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 916.00 | 338 916.00 | | 338 916.00 |
VW T.V.A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 246.00 | 1 505 176.00 | 1 231 070.00 | 2 736 246.00 |