| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 743.00 | 32 103.00 | 63 640.00 | 95 743.00 |
AP Constructions | 6 123 906.00 | 1 699 533.00 | 4 424 373.00 | 6 123 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 269.00 | 7 347.00 | 6 922.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 233 918.00 | 1 738 983.00 | 4 494 935.00 | 6 233 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 104.00 | | 147 104.00 | 147 104.00 |
BZ Autres créances | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 808.00 | | 192 808.00 | 192 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 726.00 | 1 738 983.00 | 4 687 743.00 | 6 426 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 883 978.00 | 635 604.00 | | 883 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 787.00 | 248 374.00 | | 187 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 766.00 | 993 978.00 | | 1 181 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196 755.00 | 3 783 391.00 | | 3 196 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 830.00 | 209 809.00 | | 202 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 433.00 | 54 366.00 | | 88 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 960.00 | 42 329.00 | | 17 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 505 978.00 | 4 090 045.00 | | 3 505 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 743.00 | 5 084 024.00 | | 4 687 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 881 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 411.00 | 98 381.00 | | 83 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 838.00 | 957 331.00 | | 881 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 051.00 | 708 958.00 | | 694 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 787.00 | 248 374.00 | | 187 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233 918.00 | | | 6 233 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 233 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 233 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233 918.00 | | | 6 233 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 998.00 | 316 985.00 | | 1 421 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 998.00 | 316 985.00 | | 1 421 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
UX Autres créances clients | 147 104.00 | | | 147 104.00 |
VB T. V. A. | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 158 676.00 | 618 223.00 | 2 540 453.00 | 3 158 676.00 |
VI Groupe et associés | 202 830.00 | 202 830.00 | | 202 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 721.00 | | | 594 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 808.00 | 192 808.00 | | 192 808.00 |
VW T.V.A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 978.00 | 965 524.00 | 2 540 453.00 | 3 505 978.00 |