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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 904.00 | 40 734.00 | 89 171.00 | 129 904.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 674.00 | 40 734.00 | 89 941.00 | 130 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
084 Disponibilités | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
110 Total général Actif | 147 320.00 | 40 734.00 | 106 586.00 | 147 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 441.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 226.00 | | | 165 226.00 |
230 Autres produits | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 367.00 | | | 167 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 704.00 | | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
252 Charges sociales | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
262 Autres charges | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 985.00 | | | 157 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
294 Charges financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 938.00 | | | 125 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45.00 | | | 45.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |