| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 338.00 | 268.00 | 6 070.00 | 6 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 138.00 | 101 266.00 | 69 872.00 | 171 138.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 756.00 | 101 534.00 | 77 222.00 | 178 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
072 Créances – Autres | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
084 Disponibilités | 94 379.00 | | 94 379.00 | 94 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 453.00 | | 137 453.00 | 137 453.00 |
110 Total général Actif | 316 209.00 | 101 534.00 | 214 675.00 | 316 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 921.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 038.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 584.00 | | | 584.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 217.00 | | | 170 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120.00 | | | 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -120.00 | | | -120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -120.00 | | | -120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |