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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 424.00 | 70 009.00 | 77 415.00 | 147 424.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 024.00 | 70 009.00 | 79 015.00 | 149 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
084 Disponibilités | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
110 Total général Actif | 206 259.00 | 70 009.00 | 136 249.00 | 206 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 457.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 674.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |