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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 617.00 | 85 043.00 | 83 575.00 | 168 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 217.00 | 85 043.00 | 85 175.00 | 170 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
072 Créances – Autres | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
084 Disponibilités | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 436.00 | | 104 436.00 | 104 436.00 |
110 Total général Actif | 274 654.00 | 85 043.00 | 189 611.00 | 274 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 095.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 996.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 778.00 | | | 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 024.00 | | | 149 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |