| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 339.00 | 316.00 | 30 022.00 | 30 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 848.00 | | 564 848.00 | 564 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 481.00 | 600 316.00 | 1 816 165.00 | 2 416 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 720.00 | | 453 720.00 | 453 720.00 |
BZ Autres créances | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 910.00 | | 284 910.00 | 284 910.00 |
CF Disponibilités | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 782.00 | | 833 782.00 | 833 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 263.00 | 600 316.00 | 2 649 947.00 | 3 250 263.00 |
CU Autres participations | 1 821 244.00 | 600 000.00 | 1 221 244.00 | 1 821 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 612.00 | | | 1 086 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 073.00 | | | 380 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 685.00 | | | 2 016 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 024.00 | | | 441 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 303.00 | | | 183 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 262.00 | | | 633 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 947.00 | | | 2 649 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 290.00 | | | 228 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 100.00 | | 378 100.00 | 378 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 100.00 | | 378 100.00 | 378 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721.00 | | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 258.00 | | | 561 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 185.00 | | | 181 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 073.00 | | | 380 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 294.00 | | 595 187.00 | 1 821 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 294.00 | | | 1 821 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 024.00 | 36 052.00 | 146 868.00 | 441 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VW T.V.A. | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 262.00 | 228 290.00 | 146 868.00 | 633 262.00 |