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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 520 194.00 | 51 037.00 | 469 157.00 | 520 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 398.00 | 42 801.00 | 64 597.00 | 107 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 176.00 | | 316 176.00 | 316 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 697.00 | | 432 697.00 | 432 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 459.00 | 693 838.00 | 2 685 621.00 | 3 379 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 666 811.00 | | 666 811.00 | 666 811.00 |
CF Disponibilités | 912 073.00 | | 912 073.00 | 912 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 515.00 | | 1 678 515.00 | 1 678 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 974.00 | 693 838.00 | 4 364 136.00 | 5 057 974.00 |
CU Autres participations | 1 822 944.00 | 600 000.00 | 1 222 944.00 | 1 822 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
DG Autres réserves | 2 395 491.00 | | | 2 395 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 586.00 | | | 710 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 215.00 | | | 4 185 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 472.00 | | | 128 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 921.00 | | | 178 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 136.00 | | | 4 364 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 921.00 | | | 178 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 600.00 | | 453 600.00 | 453 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 600.00 | | 453 600.00 | 453 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 844.00 | | | 1 061 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 258.00 | | | 351 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 586.00 | | | 710 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 091.00 | | 501 368.00 | 2 878 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 379 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 132.00 | | 64 459.00 | 743 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 958.00 | | 436 909.00 | 2 134 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 415.00 | 19 423.00 | 93 838.00 | 74 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 415.00 | 19 423.00 | 93 838.00 | 74 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VI Groupe et associés | 128 472.00 | 128 472.00 | | 128 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 104.00 | | | 258 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VW T.V.A. | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 921.00 | 178 921.00 | | 178 921.00 |