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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 520 194.00 | 40 633.00 | 479 561.00 | 520 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 939.00 | 33 782.00 | 9 157.00 | 42 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 964.00 | | 311 964.00 | 311 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 091.00 | 674 415.00 | 2 203 676.00 | 2 878 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
BZ Autres créances | 220 185.00 | | 220 185.00 | 220 185.00 |
CF Disponibilités | 1 495 638.00 | | 1 495 638.00 | 1 495 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 121.00 | | 1 901 121.00 | 1 901 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 212.00 | 674 415.00 | 4 104 797.00 | 4 779 212.00 |
CU Autres participations | 1 822 944.00 | 600 000.00 | 1 222 944.00 | 1 822 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 941 868.00 | | | 1 941 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 761.00 | | | 582 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 574 629.00 | | | 3 574 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 116.00 | | | 258 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 724.00 | | | 127 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 205.00 | | | 132 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 168.00 | | | 530 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 797.00 | | | 4 104 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 302.00 | | | 310 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 600.00 | | 453 600.00 | 453 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 600.00 | | 453 600.00 | 453 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 354.00 | | | -14 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 336.00 | | | 959 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 575.00 | | | 376 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 761.00 | | | 582 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 475.00 | | 323 666.00 | 2 554 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 134 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 878 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 131.00 | | 10 001.00 | 733 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 344.00 | | 313 664.00 | 1 821 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 166.00 | 11 248.00 | | 63 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 166.00 | 11 248.00 | | 63 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 116.00 | 38 250.00 | 152 950.00 | 258 116.00 |
VI Groupe et associés | 127 724.00 | 127 724.00 | | 127 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VW T.V.A. | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 168.00 | 310 302.00 | 152 950.00 | 530 168.00 |