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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 467.00 | 1 033.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 32 614.00 | 7 258.00 | 25 356.00 | 32 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 8 758.00 | 3 992.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 989.00 | 20 867.00 | 27 122.00 | 47 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 996.00 | 37 350.00 | 69 646.00 | 106 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 663.00 | 382.00 | 185 281.00 | 185 663.00 |
BZ Autres créances | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
CF Disponibilités | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 523.00 | 382.00 | 354 141.00 | 354 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 518.00 | 37 732.00 | 423 787.00 | 461 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 203 696.00 | 173 536.00 | | 203 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 280.00 | 30 160.00 | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 221 626.00 | 205 346.00 | | 221 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | 52 287.00 | | 97 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 848.00 | 93 989.00 | | 101 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 161.00 | 146 276.00 | | 202 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 787.00 | 351 622.00 | | 423 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
FG Production vendue services | 1 110 810.00 | | 1 110 810.00 | 1 110 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 309.00 | | 1 148 309.00 | 1 148 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 15 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | 5 918.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | 5 918.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 014.00 | 5 973.00 | | 6 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | 5 973.00 | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | -55.00 | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 345.00 | 645 265.00 | | 1 168 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 065.00 | 615 105.00 | | 1 152 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 280.00 | 30 160.00 | | 16 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 751.00 | 382.00 | 14 751.00 | 14 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 751.00 | 382.00 | 14 751.00 | 14 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | 97 939.00 | | 97 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 162.00 | 255 019.00 | 12 143.00 | 267 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 787.00 | 199 787.00 | | 199 787.00 |