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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AP Constructions | 42 147.00 | 38 072.00 | 4 076.00 | 42 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 166.00 | 27 362.00 | 12 804.00 | 40 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 193.00 | 57 035.00 | 12 158.00 | 69 193.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 669.00 | 123 667.00 | 63 002.00 | 186 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 081.00 | | 160 081.00 | 160 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 856.00 | | 671 856.00 | 671 856.00 |
BZ Autres créances | 72 807.00 | 12 942.00 | 59 865.00 | 72 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 289.00 | 12 942.00 | 1 021 347.00 | 1 034 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 958.00 | 136 609.00 | 1 084 349.00 | 1 220 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 649 442.00 | 644 610.00 | | 649 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 309.00 | 4 831.00 | | -520 309.00 |
DL TOTAL (I) | 131 883.00 | 652 192.00 | | 131 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 511.00 | 92 466.00 | | 133 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 231.00 | 323 630.00 | | 288 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 571.00 | 235 311.00 | | 471 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | 1 290.00 | | 549.00 |
EA Autres dettes | 58 603.00 | 64 734.00 | | 58 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 466.00 | 717 430.00 | | 952 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 349.00 | 1 369 622.00 | | 1 084 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 307.00 | 13 360.00 | | 110 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 109.00 | 13 360.00 | | 109 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 231.00 | 288 231.00 | | 288 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 571.00 | 471 571.00 | | 471 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 305.00 | 807 305.00 | | 807 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 270.00 | 807 305.00 | 33 965.00 | 841 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 466.00 | 952 466.00 | | 952 466.00 |