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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AP Constructions | 42 147.00 | 24 677.00 | 17 470.00 | 42 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 938.00 | 14 099.00 | 5 839.00 | 19 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 972.00 | 32 047.00 | 16 925.00 | 48 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 102.00 | 72 022.00 | 52 081.00 | 124 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 419.00 | 113 757.00 | 1 005 662.00 | 1 119 419.00 |
BZ Autres créances | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 245 288.00 | | 245 288.00 | 245 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 056.00 | 113 757.00 | 1 545 299.00 | 1 659 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 158.00 | 185 778.00 | 1 597 380.00 | 1 783 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 526 798.00 | 254 168.00 | | 526 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 531.00 | 272 629.00 | | 228 531.00 |
DL TOTAL (I) | 757 979.00 | 528 448.00 | | 757 979.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 159.00 | 57 626.00 | | 43 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | 102 221.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 306.00 | 246 925.00 | | 464 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 035.00 | 381 332.00 | | 289 035.00 |
EA Autres dettes | 41 533.00 | 63 504.00 | | 41 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 401.00 | 851 607.00 | | 839 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 380.00 | 1 380 055.00 | | 1 597 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 042.00 | | 482 042.00 | 482 042.00 |
FG Production vendue services | 2 249 395.00 | | 2 249 395.00 | 2 249 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 437.00 | | 2 731 437.00 | 2 731 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 459.00 | |
GE Autres charges | | | 13 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 870.00 | 20 345.00 | | 64 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 870.00 | 20 345.00 | | 64 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 870.00 | 84 500.00 | | 48 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 870.00 | 93 459.00 | | 48 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 001.00 | -73 114.00 | | 16 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 905.00 | 55 976.00 | | 42 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 724.00 | 2 847 738.00 | | 2 899 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 193.00 | 2 575 108.00 | | 2 671 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 531.00 | 272 629.00 | | 228 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 209.00 | 18 401.00 | 4 588.00 | 58 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | 1 500.00 | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 510.00 | 18 401.00 | 3 088.00 | 55 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 677.00 | 71 782.00 | 9 703.00 | 51 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 677.00 | 71 782.00 | 9 703.00 | 51 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 306.00 | 464 306.00 | | 464 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 035.00 | 289 035.00 | | 289 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281 292.00 | 1 281 292.00 | | 1 281 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 139.00 | 1 281 292.00 | 11 847.00 | 1 293 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 033.00 | 838 033.00 | | 838 033.00 |