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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AP Constructions | 42 147.00 | 29 854.00 | 12 293.00 | 42 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 773.00 | 17 357.00 | 17 416.00 | 34 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 118.00 | 43 186.00 | 20 932.00 | 64 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 624.00 | 91 596.00 | 67 028.00 | 158 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 513.00 | | 795 513.00 | 795 513.00 |
BZ Autres créances | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 078.00 | | 1 223 078.00 | 1 223 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 702.00 | 91 596.00 | 1 290 105.00 | 1 381 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 755 229.00 | 526 798.00 | | 755 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 618.00 | 228 531.00 | | -110 618.00 |
DL TOTAL (I) | 647 360.00 | 757 979.00 | | 647 360.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 343.00 | 43 159.00 | | 28 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 153.00 | 464 306.00 | | 317 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 156.00 | 289 035.00 | | 283 156.00 |
EA Autres dettes | 14 093.00 | 41 533.00 | | 14 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 745.00 | 839 401.00 | | 642 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 105.00 | 1 597 380.00 | | 1 290 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 503 926.00 | | 1 503 926.00 | 1 503 926.00 |
FG Production vendue services | 1 546 924.00 | | 1 546 924.00 | 1 546 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 851.00 | | 3 050 851.00 | 3 050 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 138.00 | 64 870.00 | | 30 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 138.00 | 64 870.00 | | 30 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 481.00 | 48 870.00 | | 76 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 481.00 | 48 870.00 | | 76 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 343.00 | 16 001.00 | | -46 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 708.00 | 42 905.00 | | 94 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 655.00 | 2 899 724.00 | | 3 201 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 273.00 | 2 671 193.00 | | 3 312 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 618.00 | 228 531.00 | | -110 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 022.00 | 19 575.00 | | 72 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 823.00 | 19 575.00 | | 70 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 153.00 | 317 153.00 | | 317 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 156.00 | 283 156.00 | | 283 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966 138.00 | 966 138.00 | | 966 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 524.00 | 966 138.00 | 16 387.00 | 982 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 745.00 | 642 745.00 | | 642 745.00 |