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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 176.00 | 16 985.00 | -2 809.00 | 14 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 758.00 | 16 985.00 | -227.00 | 16 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 355.00 | | 268 355.00 | 268 355.00 |
BZ Autres créances | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
CF Disponibilités | 197 039.00 | | 197 039.00 | 197 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 835.00 | | 510 835.00 | 510 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 594.00 | 16 985.00 | 510 609.00 | 527 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 700.00 | | | 210 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
DL TOTAL (I) | 270 323.00 | | | 270 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 009.00 | | | 136 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
EA Autres dettes | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 285.00 | | | 240 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 609.00 | | | 510 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 285.00 | | | 240 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 790.00 | | 1 038 790.00 | 1 038 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 790.00 | | 1 038 790.00 | 1 038 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 790.00 | | | 1 038 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 168.00 | | | 1 012 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 997.00 | 2 762.00 | | 13 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 2 662.00 | | 11 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | 100.00 | | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 514.00 | 5 471.00 | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 5 471.00 | | 11 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 009.00 | 136 009.00 | | 136 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 268 355.00 | | | 268 355.00 |
VB T. V. A. | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 379.00 | 313 796.00 | 2 583.00 | 316 379.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 285.00 | | | 240 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
ST Autres comptes | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 535 247.00 | | | 535 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 378.00 | 1 581.00 | | 1 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 748.00 | | | 179 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 801.00 | | | 663 801.00 |