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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 758.00 | 14 176.00 | 2 583.00 | 16 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 136.00 | | 412 136.00 | 412 136.00 |
BZ Autres créances | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CF Disponibilités | 173 964.00 | | 173 964.00 | 173 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 565.00 | | 604 565.00 | 604 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 324.00 | 14 176.00 | 607 148.00 | 621 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 330.00 | | | 252 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
DL TOTAL (I) | 357 119.00 | | | 357 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 281.00 | | | 153 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 948.00 | | | 94 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 029.00 | | | 250 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 148.00 | | | 607 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 644.00 | | | 246 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 250.00 | | 1 675 250.00 | 1 675 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 250.00 | | 1 675 250.00 | 1 675 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 254.00 | | | 1 675 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 465.00 | | | 1 603 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 281.00 | 153 281.00 | | 153 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 412 136.00 | | | 412 136.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 184.00 | 430 602.00 | 2 583.00 | 433 184.00 |
VW T.V.A. | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 644.00 | 246 644.00 | | 246 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
ST Autres comptes | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 065 881.00 | | | 1 065 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 096.00 | | | 139 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 448.00 | | | 1 194 448.00 |