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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 541.00 | 18 814.00 | 727.00 | 19 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 123.00 | 18 814.00 | 3 310.00 | 22 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 084.00 | | 383 084.00 | 383 084.00 |
CF Disponibilités | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 205.00 | | 467 205.00 | 467 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 328.00 | 18 814.00 | 470 514.00 | 489 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 266.00 | | | 190 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DL TOTAL (I) | 269 466.00 | | | 269 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 048.00 | | | 201 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 514.00 | | | 470 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 048.00 | | | 201 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 007.00 | | 1 273 007.00 | 1 273 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 007.00 | | 1 273 007.00 | 1 273 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 552.00 | | | 1 280 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 352.00 | | | 1 241 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 782.00 | | 1 341.00 | 20 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | | 1 341.00 | 18 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 716.00 | 2 098.00 | | 16 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 716.00 | 2 098.00 | | 16 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 383 084.00 | 383 084.00 | | 383 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 666.00 | 383 084.00 | 2 583.00 | 385 666.00 |
VW T.V.A. | 80 639.00 | 80 639.00 | | 80 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 048.00 | 201 048.00 | | 201 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
ST Autres comptes | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 800 624.00 | | | 800 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 723.00 | | | 927 723.00 |