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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | 16 716.00 | 1 484.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 782.00 | 16 716.00 | 4 066.00 | 20 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 800.00 | | 336 800.00 | 336 800.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 168 206.00 | | 168 206.00 | 168 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 503.00 | | 509 503.00 | 509 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 285.00 | 16 716.00 | 513 569.00 | 530 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 977.00 | | | 370 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 711.00 | | | -180 711.00 |
DL TOTAL (I) | 230 266.00 | | | 230 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 556.00 | | | 137 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 922.00 | | | 143 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 303.00 | | | 283 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 569.00 | | | 513 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 303.00 | | | 283 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 359.00 | | 2 187 359.00 | 2 187 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 359.00 | | 2 187 359.00 | 2 187 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 552.00 | | | 277 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 552.00 | | | 277 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 552.00 | | | -277 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 359.00 | | | 2 187 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 070.00 | | | 2 368 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 711.00 | | | -180 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 782.00 | | 3 000.00 | 17 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | | 3 000.00 | 15 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 730.00 | 1 986.00 | | 14 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 730.00 | 1 986.00 | | 14 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 556.00 | 137 556.00 | | 137 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 336 800.00 | 336 800.00 | | 336 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 879.00 | 341 297.00 | 2 583.00 | 343 879.00 |
VW T.V.A. | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 303.00 | 283 303.00 | | 283 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
ST Autres comptes | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YT Sous‐traitance | 1 574 536.00 | | | 1 574 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 990.00 | | | 275 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 681 025.00 | | | 1 681 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |