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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 122.00 | 98.00 | 1 220.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220.00 | 1 122.00 | 98.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 101 822.00 | | 101 822.00 | 101 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 380.00 | 1 122.00 | 140 259.00 | 141 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 224.00 | 21 398.00 | | 67 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 236.00 | 45 826.00 | | 17 236.00 |
DL TOTAL (I) | 89 960.00 | 72 724.00 | | 89 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 13 688.00 | | 20 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 461.00 | 29 992.00 | | 26 461.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 6 378.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 299.00 | 50 084.00 | | 50 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 259.00 | 122 808.00 | | 140 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 299.00 | 50 084.00 | | 50 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 962.00 | | 269 962.00 | 269 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 962.00 | | 269 962.00 | 269 962.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 1 604.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 1 604.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -1 604.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 9 285.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 972.00 | 223 142.00 | | 269 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 736.00 | 177 316.00 | | 252 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 236.00 | 45 826.00 | | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 305.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 305.00 | | 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | 264.00 | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 515.00 | 3 564.00 | | 3 515.00 |
ST Autres comptes | 12 626.00 | 10 124.00 | | 12 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 120.00 | 28 088.00 | | 2 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 108 065.00 | 45 853.00 | | 108 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 749.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | 1 013.00 | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 060.00 | 33 560.00 | | 36 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 462.00 | 18 987.00 | | 7 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 326.00 | 87 628.00 | | 126 326.00 |