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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | 1 501.00 | 45.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546.00 | 1 501.00 | 45.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
BZ Autres créances | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CF Disponibilités | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 047.00 | | 129 047.00 | 129 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 592.00 | 1 501.00 | 129 091.00 | 130 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 665.00 | 122 970.00 | | 88 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 166.00 | -34 305.00 | | -5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 88 999.00 | 94 165.00 | | 88 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 39.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 6 310.00 | | 9 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 221.00 | 20 018.00 | | 30 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 092.00 | 26 365.00 | | 40 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 091.00 | 120 530.00 | | 129 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 092.00 | 26 365.00 | | 40 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 287.00 | | 382 287.00 | 382 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 287.00 | | 382 287.00 | 382 287.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 1 359.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 1 359.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -1 359.00 | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 358.00 | 174 684.00 | | 382 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 524.00 | 208 989.00 | | 387 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 166.00 | -34 305.00 | | -5 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 712.00 | 3 664.00 | | 3 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355.00 | 1 146.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 1 146.00 | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 471.00 | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 515.00 | 4 820.00 | | 6 515.00 |
ST Autres comptes | 17 520.00 | 19 425.00 | | 17 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401.00 | 1 339.00 | | 401.00 |
YT Sous‐traitance | 129 710.00 | 94 179.00 | | 129 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 738.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | 1 209.00 | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 761.00 | 18 590.00 | | 11 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 959.00 | 5 085.00 | | 17 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 146.00 | 119 763.00 | | 154 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |