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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | 355.00 | 1 191.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546.00 | 355.00 | 1 191.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CF Disponibilités | 114 805.00 | | 114 805.00 | 114 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 339.00 | | 119 339.00 | 119 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 885.00 | 355.00 | 120 530.00 | 120 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 970.00 | 84 460.00 | | 122 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 305.00 | 38 510.00 | | -34 305.00 |
DL TOTAL (I) | 94 165.00 | 128 470.00 | | 94 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 1 882.00 | | 6 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 018.00 | 38 952.00 | | 20 018.00 |
EA Autres dettes | | 3 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 365.00 | 44 484.00 | | 26 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 530.00 | 172 954.00 | | 120 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 365.00 | 44 484.00 | | 26 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 684.00 | | 174 684.00 | 174 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 684.00 | | 174 684.00 | 174 684.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 795.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 795.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | 705.00 | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 684.00 | 262 782.00 | | 174 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 989.00 | 224 272.00 | | 208 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 305.00 | 38 510.00 | | -34 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 664.00 | 7 079.00 | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 323.00 | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 820.00 | 4 457.00 | | 4 820.00 |
ST Autres comptes | 19 425.00 | 17 750.00 | | 19 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 339.00 | 2 426.00 | | 1 339.00 |
YT Sous‐traitance | 94 179.00 | 82 745.00 | | 94 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | 769.00 | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 209.00 | 1 092.00 | | 1 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 590.00 | 47 129.00 | | 18 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 085.00 | 8 362.00 | | 5 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 763.00 | 107 377.00 | | 119 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |