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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 54.00 | 620.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 674.00 | 54.00 | 620.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 590.00 | 13 090.00 | 12 500.00 | 25 590.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 047.00 | 13 090.00 | 158 956.00 | 172 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 721.00 | 13 145.00 | 159 576.00 | 172 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 189.00 | 83 499.00 | | 82 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 283.00 | -1 310.00 | | 36 283.00 |
DL TOTAL (I) | 123 972.00 | 87 689.00 | | 123 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 1.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 676.00 | 6 702.00 | | 16 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 254.00 | 9 733.00 | | 18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 604.00 | 16 436.00 | | 35 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 576.00 | 104 125.00 | | 159 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 362.00 | | 309 362.00 | 309 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 362.00 | | 309 362.00 | 309 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 1 485.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 1 485.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | -1 485.00 | | -1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 315.00 | 261 652.00 | | 311 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 031.00 | 262 962.00 | | 275 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 283.00 | -1 310.00 | | 36 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 442.00 | 3 663.00 | | 2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 674.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 674.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 54.00 | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 54.00 | 800.00 | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VW T.V.A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 278.00 | 8 435.00 | | 6 278.00 |
ST Autres comptes | 18 118.00 | 22 797.00 | | 18 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624.00 | 784.00 | | 624.00 |
YT Sous‐traitance | 132 646.00 | 143 418.00 | | 132 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 642.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | 642.00 | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 667.00 | 175 434.00 | | 157 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |