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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 815.00 | 70 864.00 | 73 950.00 | 144 815.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 133.00 | 71 597.00 | 74 536.00 | 146 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
072 Créances – Autres | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 130.00 | | 216 130.00 | 216 130.00 |
110 Total général Actif | 362 263.00 | 71 597.00 | 290 665.00 | 362 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 950.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 604.00 | | | 125 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
222 Production stockée | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
230 Autres produits | 604.00 | | | 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 629.00 | | | 184 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 230.00 | | | -29 230.00 |
242 Autres charges externes. | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
252 Charges sociales | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 189.00 | | | 177 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |