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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 574.00 | 3 049.00 | 14 526.00 | 17 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 648.00 | 127 840.00 | 48 808.00 | 176 648.00 |
040 Immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 835.00 | 130 889.00 | 63 946.00 | 194 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
072 Créances – Autres | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
084 Disponibilités | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 098.00 | | 305 098.00 | 305 098.00 |
110 Total général Actif | 499 933.00 | 130 889.00 | 369 044.00 | 499 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 966.00 | | | 228 966.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
222 Production stockée | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 206.00 | | | 286 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 981.00 | | | -6 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
252 Charges sociales | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 409.00 | | | 287 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 982.00 | | | 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 885.00 | | | 174 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 736.00 | | | 31 736.00 |