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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 574.00 | 6 449.00 | 11 126.00 | 17 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 181.00 | 149 666.00 | 33 515.00 | 183 181.00 |
040 Immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 368.00 | 156 114.00 | 45 253.00 | 201 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 435.00 | | 164 435.00 | 164 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 372.00 | | 303 372.00 | 303 372.00 |
110 Total général Actif | 504 739.00 | 156 114.00 | 348 625.00 | 504 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 299.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 269.00 | | | 216 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
222 Production stockée | -743.00 | | | -743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 925.00 | | | 287 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 206.00 | | | -24 206.00 |
242 Autres charges externes. | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
252 Charges sociales | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 170.00 | | | 269 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 835.00 | | | 194 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |