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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 698.00 | 105 798.00 | 67 900.00 | 173 698.00 |
040 Immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 885.00 | 106 372.00 | 68 512.00 | 174 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 260.00 | | 145 260.00 | 145 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
084 Disponibilités | 103 752.00 | | 103 752.00 | 103 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 144.00 | | 307 144.00 | 307 144.00 |
110 Total général Actif | 482 028.00 | 106 372.00 | 375 656.00 | 482 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375 535.00 | | | 375 535.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
222 Production stockée | -58 457.00 | | | -58 457.00 |
230 Autres produits | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 115.00 | | | 395 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 269.00 | | | 200 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 646.00 | | | -35 646.00 |
242 Autres charges externes. | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
252 Charges sociales | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 103.00 | | | 352 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
294 Charges financières | 807.00 | | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 326.00 | | | 326.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 103.00 | | | 185 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 815.00 | | | 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 035.00 | | | 93 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 202.00 | | | 47 202.00 |