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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 960.00 | 25 038.00 | 6 922.00 | 31 960.00 |
040 Immobilisations financières | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 364.00 | 25 038.00 | 173 326.00 | 198 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
060 Stock marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
072 Créances – Autres | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
084 Disponibilités | -2 550.00 | | -2 550.00 | -2 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
110 Total général Actif | 214 240.00 | 25 038.00 | 189 202.00 | 214 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 892.00 | 142 165.00 | | 177 892.00 |
230 Autres produits | | 44.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 892.00 | 142 209.00 | | 177 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 290.00 | 43 583.00 | | 58 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 019.00 | 139.00 | | -1 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 948.00 | 4 394.00 | | 4 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | -70.00 | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 44 558.00 | 36 913.00 | | 44 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 2 735.00 | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 837.00 | 31 358.00 | | 33 837.00 |
252 Charges sociales | 5 796.00 | 11 024.00 | | 5 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 445.00 | 5 883.00 | | 6 445.00 |
262 Autres charges | 533.00 | 659.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 362.00 | 136 618.00 | | 156 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 530.00 | 5 591.00 | | 21 530.00 |
294 Charges financières | 3 423.00 | 4 745.00 | | 3 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 476.00 | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 748.00 | 371.00 | | 17 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 294.00 | | | 196 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |