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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 370.00 | 38 485.00 | 6 885.00 | 45 370.00 |
040 Immobilisations financières | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 429.00 | 38 485.00 | 175 944.00 | 214 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
072 Créances – Autres | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
084 Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
110 Total général Actif | 245 640.00 | 38 485.00 | 207 154.00 | 245 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 438.00 | 238 729.00 | | 196 438.00 |
230 Autres produits | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 198.00 | 238 729.00 | | 198 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 666.00 | 76 546.00 | | 56 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -818.00 | -993.00 | | -818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 267.00 | 6 920.00 | | 5 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 502.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 364.00 | 53 025.00 | | 42 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 415.00 | 5 438.00 | | 7 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 309.00 | 79 085.00 | | 85 309.00 |
252 Charges sociales | 23 415.00 | 22 548.00 | | 23 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 682.00 | 3 310.00 | | 2 682.00 |
262 Autres charges | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 775.00 | 246 382.00 | | 225 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 576.00 | -7 653.00 | | -27 576.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | -104.00 | 1 619.00 | | -104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | 1 044.00 | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 272.00 | 39 685.00 | | -29 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 970.00 | | | 213 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 459.00 | | | 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 605.00 | | | 14 605.00 |