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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 370.00 | 32 493.00 | 12 877.00 | 45 370.00 |
040 Immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 970.00 | 32 493.00 | 181 477.00 | 213 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
060 Stock marchandises | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
072 Créances – Autres | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
084 Disponibilités | 1 525.00 | | 1 526.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
110 Total général Actif | 228 953.00 | 32 493.00 | 196 460.00 | 228 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 346.00 | 153 595.00 | | 177 346.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 122.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 394.00 | 153 717.00 | | 177 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 184.00 | 51 576.00 | | 54 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -404.00 | 2 094.00 | | -404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 374.00 | 4 411.00 | | 4 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | 384.00 | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 44 954.00 | 42 323.00 | | 44 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | 1 871.00 | | 3 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 157.00 | 55 513.00 | | 58 157.00 |
252 Charges sociales | 12 838.00 | 14 018.00 | | 12 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 953.00 | 5 503.00 | | 1 953.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 150.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 579.00 | 178 842.00 | | 179 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 185.00 | -25 125.00 | | -2 185.00 |
294 Charges financières | 1 986.00 | 3 089.00 | | 1 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | 2 589.00 | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 593.00 | -30 803.00 | | -4 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 070.00 | | | 205 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 538.00 | | | 13 538.00 |