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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 410.00 | 14 032.00 | 1 378.00 | 15 410.00 |
040 Immobilisations financières | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 097.00 | 14 032.00 | 171 065.00 | 185 097.00 |
060 Stock marchandises | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
072 Créances – Autres | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
084 Disponibilités | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
110 Total général Actif | 209 649.00 | 14 032.00 | 195 617.00 | 209 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 277.00 | 65 229.00 | | 163 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -131.00 | 71 520.00 | | -131.00 |
230 Autres produits | 824.00 | | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 971.00 | 136 749.00 | | 163 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 867.00 | 25 966.00 | | 51 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -336.00 | 2 459.00 | | -336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 976.00 | 2 035.00 | | 2 976.00 |
242 Autres charges externes. | 46 374.00 | 27 801.00 | | 46 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -728.00 | | | -728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | -1 254.00 | | 4 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | 43 490.00 | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 11 430.00 | 17 903.00 | | 11 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 921.00 | 2 904.00 | | 1 921.00 |
262 Autres charges | 3 070.00 | 1 047.00 | | 3 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 386.00 | 122 350.00 | | 177 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 415.00 | 14 399.00 | | -13 415.00 |
294 Charges financières | 5 391.00 | 4 117.00 | | 5 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 179.00 | 10 282.00 | | -19 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 429.00 | | | 216 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628.00 | | | 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |