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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 100.00 | | 368 100.00 | 368 100.00 |
AP Constructions | 2 285.00 | 2 054.00 | 231.00 | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 145.00 | 19 652.00 | 17 493.00 | 37 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 564.00 | 32 917.00 | 27 647.00 | 60 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 121.00 | 54 624.00 | 416 498.00 | 471 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 778.00 | 54 624.00 | 503 154.00 | 557 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 546.00 | 398 274.00 | | 369 546.00 |
230 Autres produits | 16 438.00 | 9 379.00 | | 16 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 984.00 | 407 653.00 | | 385 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 245.00 | 82 094.00 | | 72 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -894.00 | 1 732.00 | | -894.00 |
242 Autres charges externes. | 118 168.00 | 149 366.00 | | 118 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 192.00 | 14 120.00 | | 17 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 075.00 | 73 838.00 | | 84 075.00 |
252 Charges sociales | 16 231.00 | 20 698.00 | | 16 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 820.00 | 14 135.00 | | 14 820.00 |
262 Autres charges | 1 286.00 | 838.00 | | 1 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 604.00 | 123 630.00 | | 133 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 860.00 | 50 831.00 | | 62 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
294 Charges financières | 6 702.00 | 8 714.00 | | 6 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 5 742.00 | | 10 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 956.00 | 36 375.00 | | 45 956.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 24 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 636.00 | 9 261.00 | | 45 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 956.00 | 36 375.00 | | 45 956.00 |
DL TOTAL (I) | 137 592.00 | 75 636.00 | | 137 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 571.00 | 44 837.00 | | 31 571.00 |
EA Autres dettes | 123 163.00 | 82 241.00 | | 123 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 562.00 | 413 394.00 | | 365 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 154.00 | 489 030.00 | | 503 154.00 |