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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 368 100.00 | | 368 100.00 | 368 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 995.00 | 66 390.00 | 33 605.00 | 99 995.00 |
040 Immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 251.00 | 66 390.00 | 404 862.00 | 471 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
084 Disponibilités | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 525.00 | | 86 525.00 | 86 525.00 |
110 Total général Actif | 557 776.00 | 66 390.00 | 491 386.00 | 557 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 511.00 | 369 546.00 | | 396 511.00 |
230 Autres produits | 18 432.00 | 16 438.00 | | 18 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 943.00 | 385 984.00 | | 414 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 456.00 | 72 245.00 | | 85 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -661.00 | -894.00 | | -661.00 |
242 Autres charges externes. | 120 527.00 | 118 168.00 | | 120 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 155.00 | 17 192.00 | | 15 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 377.00 | 84 075.00 | | 95 377.00 |
252 Charges sociales | 22 199.00 | 16 231.00 | | 22 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 766.00 | 14 820.00 | | 11 766.00 |
262 Autres charges | 804.00 | 1 286.00 | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 624.00 | 323 123.00 | | 350 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 319.00 | 62 860.00 | | 64 319.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 425.00 | | |
294 Charges financières | 626.00 | 6 702.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 148.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 10 479.00 | | 12 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 234.00 | 45 956.00 | | 51 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 121.00 | | | 471 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130.00 | | | 130.00 |