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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 368 100.00 | | 368 100.00 | 368 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 029.00 | 96 296.00 | 27 733.00 | 124 029.00 |
040 Immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 286.00 | 96 296.00 | 398 990.00 | 495 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
084 Disponibilités | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 235.00 | | 91 235.00 | 91 235.00 |
110 Total général Actif | 586 520.00 | 96 296.00 | 490 224.00 | 586 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 301 307.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
230 Autres produits | 8 744.00 | 12 247.00 | | 8 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 754.00 | 313 554.00 | | 105 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 694.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 141.00 | 66 742.00 | | -1 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -4 979.00 | | |
242 Autres charges externes. | 122 132.00 | 141 580.00 | | 122 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 443.00 | 17 351.00 | | 23 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 80 470.00 | | |
252 Charges sociales | -15 386.00 | 22 201.00 | | -15 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 766.00 | 7 965.00 | | 8 766.00 |
262 Autres charges | 8 222.00 | 3 449.00 | | 8 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 035.00 | 340 474.00 | | 146 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 282.00 | -26 920.00 | | -40 282.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 83.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 059.00 | 3 692.00 | | 4 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 395.00 | -30 693.00 | | -44 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 135.00 | | | 495 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151.00 | | | 151.00 |