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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 368 100.00 | | 368 100.00 | 368 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 878.00 | 87 530.00 | 36 348.00 | 123 878.00 |
040 Immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 135.00 | 87 530.00 | 407 605.00 | 495 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
084 Disponibilités | 77 826.00 | | 77 826.00 | 77 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 985.00 | | 114 985.00 | 114 985.00 |
110 Total général Actif | 610 120.00 | 87 530.00 | 522 590.00 | 610 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 307.00 | 398 544.00 | | 301 307.00 |
230 Autres produits | 12 247.00 | 7 841.00 | | 12 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 554.00 | 406 384.00 | | 313 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 742.00 | 84 826.00 | | 66 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 979.00 | 1 269.00 | | -4 979.00 |
242 Autres charges externes. | 141 580.00 | 138 694.00 | | 141 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -52 891.00 | | | -52 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 351.00 | 26 368.00 | | 17 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 470.00 | 99 238.00 | | 80 470.00 |
252 Charges sociales | 22 201.00 | 19 888.00 | | 22 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 965.00 | 6 393.00 | | 7 965.00 |
262 Autres charges | 3 449.00 | 1 683.00 | | 3 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 474.00 | 378 359.00 | | 340 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 920.00 | 28 025.00 | | -26 920.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 775.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 050.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 693.00 | 24 200.00 | | -30 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 893.00 | | | 475 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 165.00 | | | 30 165.00 |