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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 474.00 | 27 843.00 | 8 631.00 | 36 474.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488.00 | 6 206.00 | 5 282.00 | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 079.00 | 83 691.00 | 133 387.00 | 217 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 782.00 | 117 740.00 | 707 042.00 | 824 782.00 |
BT Marchandises | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BZ Autres créances | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CF Disponibilités | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 289.00 | | 129 289.00 | 129 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 071.00 | 117 740.00 | 836 331.00 | 954 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 084.00 | | | 112 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
DL TOTAL (I) | 232 547.00 | | | 232 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 686.00 | | | 174 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 090.00 | | | 189 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
EA Autres dettes | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 784.00 | | | 603 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 331.00 | | | 836 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 784.00 | | | 603 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 097.00 | | 928 097.00 | 928 097.00 |
FG Production vendue services | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 475.00 | | 942 475.00 | 942 475.00 |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 265.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 531.00 | | | 944 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 867.00 | | | 832 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 032.00 | | | 825 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 79 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 824 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 567.00 | | | 228 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 205.00 | 32 265.00 | 730.00 | 86 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 513.00 | 7 330.00 | | 20 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 692.00 | 24 936.00 | 730.00 | 65 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 686.00 | 56 137.00 | 118 549.00 | 174 686.00 |
VI Groupe et associés | 189 090.00 | 189 090.00 | | 189 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 655.00 | 32 914.00 | 79 741.00 | 112 655.00 |
VW T.V.A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 784.00 | 485 235.00 | 118 549.00 | 603 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
ST Autres comptes | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 143.00 | | | 142 143.00 |