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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
BZ Autres créances | 40 340.00 | 12 719.00 | 27 621.00 | 40 340.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 370.00 | 12 719.00 | 27 651.00 | 40 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 681.00 | 12 719.00 | 84 962.00 | 97 681.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 163.00 | 1 006 163.00 | | 1 006 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
DH Report à nouveau | -5 797 731.00 | -5 737 342.00 | | -5 797 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 114.00 | -60 388.00 | | -110 114.00 |
DL TOTAL (I) | -4 887 538.00 | -4 777 421.00 | | -4 887 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 165.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
EA Autres dettes | 4 969 562.00 | 4 864 590.00 | | 4 969 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 498.00 | 4 867 241.00 | | 4 972 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 962.00 | 89 920.00 | | 84 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 972 498.00 | 4 867 241.00 | | 4 972 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 158.00 | 60 388.00 | | 110 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 114.00 | -60 388.00 | | -110 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UP Prêts | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VC Groupe et associés | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 969 562.00 | 4 969 562.00 | | 4 969 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 498.00 | 4 972 498.00 | | 4 972 498.00 |